fbpx
DK金大為

David King

Hi!我是DK金大為,希望你喜歡我的音樂~
0
  • No products in the cart.
DK金大為/投資 /新光內需收益ETF-與生活密切相關的投資標的

Blog

新光內需收益ETF

新光內需收益ETF-與生活密切相關的投資標的

跟大家分享一檔和我們生活密切相關的ETF:新光內需收益(00742)。這檔ETF追蹤的是台灣指數公司編製的「特選內需高收益指數」。顧名思義,能納入指數成分股的公司,除了要有相對高的收益表現之外,也必需是以供應台灣內需為主的企業。

這項指數首先排除了可能因金融海嘯影響股利發放的金融保險類股,也剔除深受景氣週期波動起伏的建材營造類股。在市值前三百大的上市公司中,去除最近20日成交金額總和落在最後20%的股票,藉此增加持股的穩定性,也降低想賣卻賣不出去的流動性風險。再從中篩選出內銷比率達到百分之七十以上的公司。

接著,計算最近三年股利率的加權平均。為了不要選到太掉漆的標的,股利率以不低於電信三雄歷史加權股利率最小值的一半為過濾門檻。同時,要符合最新股利率介於1%到30%之間的標準,以避免買到連定存利息都無法打敗,或是只憑一時用業外收入來發股利的特定公司。為了達到分散的目的,單一個股權重不能超過20%,且前五大個股權重總和不得超過60%。

經過了重重關卡,採納最近一年股利總額排行榜前30名的股票,組合成這支ETF。也就是說,光是股利率高還不夠看,股利發放的絕對金額加總也要夠多,才有可能被排在選股的安全名單中。能通過這些高標準檢驗的公司,都具備一定的規模和獲利能力,即便遇到經濟上的亂流,也能展現出優異的抗跌實力。指數成分股也會在每年六月的第七個交易日進行審核,自動汰換表現不如預期的公司,重新選出前30名的股票。

理論上,生活中的消費會隨著通貨膨脹而提升,進而帶動與生活息息相關的產業。存這類型的ETF雖然不能大賺股價波段漲幅的價差,卻不失為降低投資組合波動,同時達到抗通膨效果的好資產。值得一提的是,新光金(2888)同時是台灣大(3045)和遠傳(4904)的大股東,也是中華電(2412)的主要股東,也難怪他們會設計一檔囊括電信三雄,又讓中華電信佔比近兩成的ETF。我自己目前是少量買入,打算放著不動領息,值不值得投資就見仁見智了。

– –

新光特選內需收益ETF基金(00742.TW)與日常生活相關的品牌產品或服務列舉:

〔通信網路〕

中華電信-
固網通信、行動通信、網路服務、MOD

台灣大哥大-
行動通信、網路服務、MyVideo、MyMusic、MOMO親子台

遠傳-
行動通信、網路服務、friDay影音、friDay音樂、eTag、德誼數位科技(Apple經銷商)

〔食品工業〕

統一-
統一麵包、統一布丁、
泡麵(統一麵、統一調合米粉、科學麵、滿漢大餐、來一客、阿Q桶麵、拉麵道)、
飲品(瑞穗鮮乳、AB優酪乳、茶裏王系列、麥香系列、陽光系列、飲冰室茶集、純喫茶、美研社)、
夢時代購物中心、家樂福、康是美、聖德科斯、
星巴克、Mister Donut、聖娜麵包店、二十一世紀炸雞、
博客來、黑貓宅急便、大統益、統一綜合證券、太子建設

聯華-
投資控股(聯華製粉、聯華置產、健康食彩、歐奇比薩、駱駝鈴生機、台華食品)

卜蜂-
飼料、雞肉(統一超商的韓式炸雞、雞塊…等冷藏料理與微波食品)

〔貿易百貨〕

富邦媒-
Momo購物網

統一超-
統一超商

潤泰全-
大潤發、紡織服飾

遠百-
遠東百貨、Sogo百貨、愛買

〔觀光事業〕

晶華-
台北晶華酒店、捷絲旅、達美樂

〔造紙工業〕

正隆-
春風系列衛生紙、Apple包材

〔汽車工業〕

和泰車-
Toyota代理、Lexus代理、和運租車、和泰產物保險、YOXI、iRent、大金冷氣代理

裕日車-
Nissan代理、Infiniti代理

〔航運業〕

台灣高鐵-
高鐵車票、周邊商品、車站店面出租

〔水泥工業〕

台泥-
水泥

亞泥-
水泥

〔鋼鐵工業〕

豐興-
鋼鐵

東和鋼鐵-
鋼鐵

〔電器電纜〕

華新-
電線電纜、不鏽鋼、商貿地產租賃

〔資訊服務〕

精誠-
資訊服務

〔半導體業〕

台勝科(台塑集團)-
矽晶圓

超豐-
IC封裝測試

南茂-
IC封裝測試

〔化學工業〕

台肥-
化工肥料、收租資產

〔其它〕

和潤企業-
汽車貸款、企業貸款

裕隆-
汽車製造商、格上租車、中華三菱、納智捷(自有品牌)、裕富數位資融、新安東京海上產物保險

中鼎-
工程統包商

中保-
中興保全

可寧衛-
有害事業廢棄物清除處理業務

以上名單為2021第一季之公開資訊。

– –

其他關於新光內需收益(00742)的資料整理連結-
特選內需高收益指數:
https://www.taiwanindex.com.tw/files/indexfile/1556171323.pdf
公開說明書:
http://etf.skit.com.tw/Home/ETFSeriesDetail
基金月報:
http://etf.skit.com.tw/Home/ETFSeriesDetail
成分股查詢:
http://etf.skit.com.tw/Home/Pcf
折溢價查詢:
http://etf.skit.com.tw/Home/DPSearch

Facebook 留言

Written By: DK

No Comments

Leave a Reply